*Los valores cuota aquí reflejados son sólo estimativos y referenciales, no representando oferta alguna al mercado, toda vez que no considera las distribuciones realizadas como dividendos ni disminuciones de capital, esto es, como si estos hubieran sido reinvertidos, y por tanto puede variar en relación al valor cuota real disponible en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero.
Vehículo
Frontal Trust Cordada Rendimiento con Liquidez USD Fondo de Inversión
FRONTAL TRUST CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ USD FONDO DE INVERSIÓN
RUN: 10238-5
RUT: 77.562.431-0
Moneda: USD
Fecha inicio: 04/07/2022
Plazo: Indefinido
Auditores: PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores
Series:
| Serie | Bloomberg | Nemo |
| P | FTRLUSP CI | CFI-FTRCUP |
| PI | FTRUSPI CI | CFI-FTRCUPI |
| MP | FTRLUMP | CFI-FTRUMP |
| MPI | FTRLUMPI | CFI-FTRUMI |
| R | FTRLUSR CI | CFI-FTRCUR |
El Fondo tendrá por objetivo principal invertir sus recursos en cuotas del fondo de inversión privado “Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda USD Latam”, administrado por Cordada Capital S.A., o en los vehículos de inversión que se generen localmente o en el exterior que tengan por objetivo la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, compuesta por facturas emitidas, por depósitos a plazo y otros instrumentos de deuda, de corto o mediano plazo y toda otra clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito, efectos de comercio e instrumentos de inversión.
El Fondo permite mensualmente el rescate total de las Cuotas Serie P y PI, pagándose en un máximo de 90 días corridos desde el cierre de la ventana.
El Fondo permite mensualmente el rescate total de las Cuotas Serie MP y MPI, estando obligada la Administradora a pagar al menos el mayor valor entre el 5% del patrimonio conjunto de las Series MP y MPI y US$500.000 en hasta 30 días corridos desde el cierre de la ventana.
Todas las solicitudes de rescate realizadas por Aportantes del Fondo que se hayan recibido según lo antes indicado serán pagadas a prorrata de las Cuotas de la Serie MP y MPI que hayan solicitado rescate.
Las solicitudes de rescate podrán enviarse en cualquier momento, computándose todas ellas al cierre del mes calendario de la solicitud de rescate o el día hábil siguiente, en caso que el cierre del mes calendario fuese inhábil. Las solicitudes de rescate a que refiere este artículo serán pagadas en los plazos y forma que indica el Reglamento Interno.
Las cuotas del fondo están registradas en la Bolsa Electrónica de Chile pudiendo ser transadas en ese mercado.
Serie P: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 1,3090% IVA Incluido, con base a 360 días del patrimonio de la serie P.
Serie PI: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 0,6545% IVA Incluido, con base a 360 días del patrimonio de la serie PI.
Serie MP: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 1,3090%, IVA Incluido, con base a 360 días, del patrimonio de la Serie MP.
Serie MPI: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 0,6545% IVA Incluido, con base a 360 días, del patrimonio de la Serie MPI.
Serie R: No pagará remuneración.
El Fondo distribuirá anualmente, como dividendo, al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante cada ejercicio. Para estos efectos, se considerará por beneficios netos percibidos por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto al mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de las cuotas del fondo, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el Fondo cuente con presencia bursátil, en base a lo estipulado en la Norma de Carácter General N° 327 de la CMF.
FRONTAL TRUST CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ USD FONDO DE INVERSIÓN
RUN: 10238-5
RUT: 77.562.431-0
Moneda: USD
Fecha inicio: 04/07/2022
Plazo: Indefinido
Auditores: PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores
Series:
| Serie | Bloomberg | Nemo |
| P | FTRLUSP CI | CFI-FTRCUP |
| PI | FTRUSPI CI | CFI-FTRCUPI |
| MP | FTRLUMP | CFI-FTRUMP |
| MPI | FTRLUMPI | CFI-FTRUMI |
| R | FTRLUSR CI | CFI-FTRCUR |
El Fondo tendrá por objetivo principal invertir sus recursos en cuotas del fondo de inversión privado “Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda USD Latam”, administrado por Cordada Capital S.A., o en los vehículos de inversión que se generen localmente o en el exterior que tengan por objetivo la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, compuesta por facturas emitidas, por depósitos a plazo y otros instrumentos de deuda, de corto o mediano plazo y toda otra clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito, efectos de comercio e instrumentos de inversión.
El Fondo permite mensualmente el rescate total de las Cuotas Serie P y PI, pagándose en un máximo de 90 días corridos desde el cierre de la ventana.
El Fondo permite mensualmente el rescate total de las Cuotas Serie MP y MPI, estando obligada la Administradora a pagar al menos el mayor valor entre el 5% del patrimonio conjunto de las Series MP y MPI y US$500.000 en hasta 30 días corridos desde el cierre de la ventana.
Todas las solicitudes de rescate realizadas por Aportantes del Fondo que se hayan recibido según lo antes indicado serán pagadas a prorrata de las Cuotas de la Serie MP y MPI que hayan solicitado rescate.
Las solicitudes de rescate podrán enviarse en cualquier momento, computándose todas ellas al cierre del mes calendario de la solicitud de rescate o el día hábil siguiente, en caso que el cierre del mes calendario fuese inhábil. Las solicitudes de rescate a que refiere este artículo serán pagadas en los plazos y forma que indica el Reglamento Interno.
Las cuotas del fondo están registradas en la Bolsa Electrónica de Chile pudiendo ser transadas en ese mercado.
Serie P: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 1,3090% IVA Incluido, con base a 360 días del patrimonio de la serie P.
Serie PI: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 0,6545% IVA Incluido, con base a 360 días del patrimonio de la serie PI.
Serie MP: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 1,3090%, IVA Incluido, con base a 360 días, del patrimonio de la Serie MP.
Serie MPI: Equivalente a la trescientos sesentava parte de hasta el 0,6545% IVA Incluido, con base a 360 días, del patrimonio de la Serie MPI.
Serie R: No pagará remuneración.
El Fondo distribuirá anualmente, como dividendo, al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante cada ejercicio. Para estos efectos, se considerará por beneficios netos percibidos por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto al mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de las cuotas del fondo, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el Fondo cuente con presencia bursátil, en base a lo estipulado en la Norma de Carácter General N° 327 de la CMF.